остаток на 20 счете...

[Gendelf]

Добрый день, такае проблема... Организация передаёт материалы в переработку другой организации, потом поступление из переработки (оставшийся материал возвращается или остается у исполнителя) на 20сч висит остаток начиная с апреля 2012г, и каждый месяц увеличивается на 1000-1500р. По отчету "Калькуляция себестоимости продукции и услуг" эта сумма висит в остатках незавершенного производства... но незавершенки нет. Где искать корень ошибки я не пойму... подскажите варианты, я проверю в базе.

[SoloSpirit]

Скорее всего неверное оформление давальческой схемы. Точнее можно сказать только увидев базу.

[Gendelf]

"Скорее всего неверное оформление давальческой схемы" под этим понимать например неверное указное кол-во материала в накладной?

[SoloSpirit]

Возможно ... Я имел ввиду посмотреть всю цепочку документов от Передачи в переработку до Закрытия месяца.

[Orangleto]

оставшийся материал возвращается или остается у исполнителя

каким образом вы отражаете это в базе? Думаю, отсюда "растут ноги" у незавершенки вашей

[Gendelf]

так такого отражения нет в базе, формируем документ и такими данными. Поступление из переработки: Продукция - готовый товар, Услуги - работа по изготовлению готового товара, Материал - то чтобы было затрачено на изготовление товара

[Gendelf]

up

[Orangleto]

Попробую помочь, чем смогу. Ну уж если разбираться, то с самого начала. Ваша организация давалец или переработчик? Скорее всего, переработчик. Если так, то как вы приходуете давальческие материалы? каким документом и на какой счет? Далее. Документ Поступление из переработки. На закладках продукция и материалы - какие счета стоят? Какой склад? Если материал остался лишний, каким документом и какой проводкой вы его возвращаете? А если не возвращаете, то по договору забираете себе? как это отражается в базе? Ну и не помешало обозначить в какой конфигурации вы учет ведете
Хотя, мне кажется, если вы ответите по порядку на все эти вопросы, сами поймете что у вас не так

[Gendelf]

организация отправляем другой, а другая уже перерабатывает и возвращает готовую продукцию, которую мы продаем.

[Gendelf]

забыл... 1С бухгалтерия 2.0.45.5