обороты по документам и проводкам не совпадают

[agusikdeon]

Отчет Кассовая Книга в УТ 10.3
при формировании по каждой дате выдает ошибку
"обороты по документам и проводкам не совпадают за..."
все ПКО и РКО попадают в кассовую книгу но остатки на конец дня и на начало дня разные.
например на конец 12.09.11 остаток 1500 руб. а на начало 13.09.11 0 руб
на конец 13.09.11 25000 руб а на начало 14.09.11 15352.35 руб
нашел много похожих тем но все с конфой БП а не УТ.